Central de ajuda › Dinheiro e números
Contas a pagar, fluxo de caixa e resultado
Para onde vai o dinheiro: contas a pagar, entradas e saídas e o resultado do período.
Contas a pagar
- Abra Financeiro → Pagar e clique em + Conta a pagar para lançar uma despesa (ou deixe a entrada de estoque lançar para você).
- As contas vencidas aparecem com o selo vencida.
- Para quitar, clique em Pagar e diga de onde saiu o dinheiro: do caixa (registra uma sangria no caixa aberto) ou de outra conta/PIX/banco.
Fluxo de caixa
Em Financeiro → Fluxo de caixa você vê, no período, o que entrou (vendas líquidas de troco e recebimentos) e o que saiu (contas pagas e taxas de cartão estimadas), dia a dia, com o saldo. Embaixo, as contas a pagar em aberto por faixa de vencimento. Sangrias e suprimentos do caixa não entram: só movem dinheiro dentro do negócio. O cartão entra no dia em que a operadora paga (prazo definido em Ajustes → Formas de pagamento).
A receber de cartão
Quando há vendas no cartão ainda não pagas pela operadora, o Fluxo de caixa mostra o bloco A receber de cartão: quanto vai cair nos próximos 7 dias, de 8 a 30 dias e depois de 30 dias, já líquido da taxa. É uma estimativa, feita com a taxa e o prazo que valiam em cada venda.
Resultado (DRE)
Em Financeiro → Resultado (DRE): Faturamento − custo das mercadorias vendidas = lucro bruto; menos as despesas pagas no período = resultado líquido. Mostra também a margem bruta.